Управляющая компания паевого фонда обязана представлять инвесторам регулярную отчетность о деятельности фонда. Отчетность включает финансовую, а также информацию о составе активов и пассивов фонда, о результатах его деятельности, о распределении доходов и убытков.
Финансовая отчетность
Финансовая отчетность паевого фонда включает:
Баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях собственного капитала
Отчет о движении денежных потоков
Примечания к финансовой отчетности
Информация о составе активов и пассивов
Отчетность управляющей компании также должна включать информацию о составе активов и пассивов паевого фонда. Эта информация представляется в виде перечня всех активов и пассивов фонда с указанием их стоимости на определенную дату.
Результаты деятельности
Инвесторы имеют право ознакомиться с отчетом о результатах деятельности паевого фонда. В этом отчете отражаются доходы и убытки фонда, полученные за определенный период времени.
Распределение доходов и убытков
Управляющая компания также обязана информировать инвесторов о распределении доходов и убытков паевого фонда. Эта информация предоставляется в виде отчета, в котором указаны суммы доходов и убытков, распределенных между пайщиками фонда за определенный период времени.
DameWare NT Utilities
Пакет утилит для администрирования, объединенный централизованным интерфейсом для удаленного управления серверами и рабочими станциями Windows. подробнее...
DameWare Mini Remote Control
Средство удаленного доступа и контроля, созданная для администраторов
и технического персонала. подробнее...
DameWare Exporter
Помогает удаленно собрать информацию по устройствам Windows через Active Directory, Standard Properties или WMI. подробнее...
